Nos prestationsNos réalisationsÀ proposBlog
Prendre rendez-vous
En cliquant sur “Accepter tous les cookies”, vous acceptez que vos cookies soient stockés sur votre appareil, afin d'améliorer votre expérience sur notre site, d'analysez son utilisation et de contribuer à nos efforts marketing.
Visitez notre Politique de confidentialité pour plus d'informations.
Privacy Preference Center
When you visit websites, they may store or retrieve data in your browser. This storage is often necessary for the basic functionality of the website. The storage may be used for marketing, analytics, and personalization of the site, such as storing your preferences. Privacy is important to us, so you have the option of disabling certain types of storage that may not be necessary for the basic functioning of the website. Blocking categories may impact your experience on the website.
Manage Consent Preferences by Category
Essential
Always Active
These items are required to enable basic website functionality.
Marketing
These items are used to deliver advertising that is more relevant to you and your interests. They may also be used to limit the number of times you see an advertisement and measure the effectiveness of advertising campaigns. Advertising networks usually place them with the website operator’s permission.
Personalization
These items allow the website to remember choices you make (such as your user name, language, or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For example, a website may provide you with local weather reports or traffic news by storing data about your current location.
Analytics
These items help the website operator understand how its website performs, how visitors interact with the site, and whether there may be technical issues. This storage type usually doesn’t collect information that identifies a visitor.
HomeBlog
Gérer sa trésorerie avec Qonto et Power BI

Gérer sa trésorerie avec Qonto et Power BI

February 2022

Qonto, c'est la banque en ligne spécialisée pour les indépendants, TPE ou PME. Elle vous permet de gérer votre business et de piloter les dépenses de vos équipes. Ce qui est super puissant, c'est que Qonto possède une API qui permet justement de récupérer l'ensemble de vos données financières. Avec cette API, nous allons pouvoir créer vos tableaux de bord de gestion avec Power BI pour vous permettre d'automatiser le suivi de votre trésorerie. Vous êtes prêt ? Alors récupérez votre fichier gratuit juste en dessous et allons-y pour ce guide détaillé où nous vous expliquons comment connecter Qonto à Power Bi !

Obtenez votre fichier Qonto x PowerBI

Téléchargez votre fichier et suivez notre guide de mise en place pour en profiter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Gérez votre trésorerie avec Qonto et Power BI

Comment réaliser son tableau de bord Qonto ?

Au sommaire de ce guide :

  • Etape 1 : Récupération des variables de connexion
  • Etape 2 : Paramétrage du fichier Power BI
  • Etape 3 : Prise en main du dashboard

Comment récupérer vos données financières avec Qonto ?

Afin de paramétrer le fichier Power BI, nous allons devoir récupérer plusieurs informations indispensables.

Pour cela, allez sur votre compte Qonto. Dans l'onglet de gauche, cliquez sur "Paramètre & Equipes" puis allez dans "Clé API". Ici, vous trouverez votre identifiant ainsi que votre clé secrète comme sur la capture d'écran.

Notez bien ces informations, car elles nous serviront plus tard.

Récupérez votre clé secrète et votre identifiant Qonto

Maintenant que vous avez ces deux informations, vous devez récupérer votre IBAN. Pour cela, retourner sur la page principale en cliquant sur "Retour". Dans l'onglet de gauche, allez sur "Comptes" puis notez l'IBAN du compte que vous souhaitez suivre.

Récupérez l'IBAN du compte que vous souhaitez suivre

Nous avons maintenant toutes les informations nécessaires pour lier Qonto à votre tableau de bord Power BI, voyons comment le paramétrer.

Paramétrer votre fichier Power Bi

Si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà téléchargé votre fichier Power BI. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le télécharger au début de cet article, mais il est indispensable pour la suite de ce guide.

Les étapes à suivre :

1- Créer un fichier CSV

Nous allons commencer par créer un fichier CSV. En effet une requête API Qonto ne renvoie qu’une “page” de données qui contient 100 transactions. Nous avons besoin d’indiquer à Power BI toutes les pages à requêter. Pour cela, le fichier CSV doit indiquer les informations suivantes comme sur l'image en dessous :

  • Votre SLUG (qui correspond à votre identifiant que vous avez noté au début de ce guide)
  • L'Authorization (qui correspond à "SLUG:CLE SECRETE")
  • L'IBAN du compte à suivre
  • Le numéro de la page

Afin de prévoir l’augmentation du nombre de lignes vous pouvez en prévoir un nombre d’avance en sachant que 50 lignes représentent 5000 transactions.

Voici à quoi doit ressembler votre fichier CSV

2- Maintenant, rendez-vous dans Power Querry

Une fois le fichier CSV en question créé allons dans notre fichier Power BI puis dans le Power Query. Vous pouvez y accéder depuis le bouton “Transformer les données” dans Power BI.

3- Changez le script "transactions"

Sélectionnez la requête “transactions” puis remplacer FOLDER par le chemin d’accès au fichier CSV que vous avez créé.

Modifiez l'élément jaune

4- Changez le script "Label_name"

Réaliser la même opération avec la requête “labels_name”. Ici, vous devez remplacer “AUTHENTIFICATION” par votre propre code qui correspond à "SLUG:CLE_SECRETE”.

Modifiez l'élément en jaune

Vous pouvez maintenant cliquer sur “Fermer et appliquer” pour clore la fenêtre Power Query et revenir sur la fenêtre principale.

/!\ Si vous rencontrez un message d’une demande d'authentification, sélectionnez l’authentification “Anonyme” puis cliquez sur “Se connecter”. Aucune information de connexion n’est nécessaire à ce niveau là.


5- Modifier les deux graphiques du haut

Vous devriez maintenant avoir des données dans votre tableau de bord. Il nous reste une dernière chose à corriger !

Sur les deux graphiques du haut du tableau de bord vous devez : 

Ajouter le champ “Année” dans la partie “Légende” et le champ “Mois” dans la partie “Axe”

Ajoutez le champ "Année" et "Mois"

Sur le graphique en bas à gauche : nous vous proposons un graphique dans lequel vous pouvez "drill-down". En gros, cela va vous permettre de zoomer dans vos données.

Pour cela il vous faudra ajouter le champ “Année” et le champ “Mois” dans la partie “Axe”.

Rien ne vous empêche de compléter la hiérarchie en ajouter les jours ou trimestres toujours dans la partie “Axe”.

Présentation du tableau de bord

Exemple tableau de bord pour gérer sa trésorerie

Ce tableau de bord vous permettra de gérer facilement votre trésorerie grâce à Qonto et Power BI. Vous y retrouvez votre chiffre d’affaires, vos dépenses et la part de vos différentes dépenses par rapport au chiffre d’affaires.

Pour l’allocation des différentes charges, il vous suffit d'utiliser les "Labels" dans Qonto. Ces labels peuvent être appliqués à chaque transaction. Cela permet à Power BI de différencier les différents types de charges ou de revenues.

Exemples de labels personnalisés que nous utilisons

En tout cas, chez Fineaste nous avons créé un groupe de labels appelé “Allocation” où nous y avons mis à l’intérieur, tous les labels permettant de qualifier nos charges et nos revenues.

Pour conclure...

Voici notre guide pour vous permettre de lier Qonto à Power Bi, afin de faciliter la gestion de votre trésorerie. Une bonne gestion est indispensable pour pérenniser votre entreprise et vous permettre de prendre les meilleures décisions. Nous espérons que vous aurez réussi à le mettre en place au sein de votre organisation. 

N'hésitez pas à découvrir d'autres articles que nous avons pu réaliser ou à visiter nos réalisations. Si vous avez un projet de création de tableau de bord, n'hésitez pas à prendre rendez-vous ou à en apprendre plus sur nos prestations.

À très vite !


Obtenez du contenu exclusif

Recevez notre newsletter mensuelle pour plus de conseils sur vos analyses de données, des guides pratiques ...

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ces articles devraient vous intéresser